다올자산운용의 '공모주 하이일드 만기형펀드' 새로운 금융 상품 이해

[다올자산운용의 공모주하이일드만기형 펀드 개요]

다올자산운용이 제공하는 '공모주 하이일드 만기형 펀드'는 대체적으로 초기 기업가치 상승을 기대할 수 있는 공모주와 높은 이자를 제공하는 하이일드 채권을 중심으로 구성된 만기형 펀드입니다. 투자자들이 적절한 리스크와 수익률 간의 균형을 찾을 수 있도록 설계되어 있으며, 장기적인 투자 목적을 가진 투자자들에게 적합한 제품입니다.

 

 

해당 펀드는 만기 약 1년 2개월 혼합채권형 공모펀드이며 중도환매가 불가능한 만기형 펀드로 설정일 이후 거래소에 상장된다. 펀드의 만기와 채권의 잔존만기를 비슷하게 운영해 금리변동 리스크를 줄이고, 하이일드 채권을 70~80% 수준으로 편입해 높은 이자수익을 추구한다. 다올, 하이일드펀드는 공모주 5% 우선배정 혜택이 있어 추가수익을 기대할 수 있고, 2024년부터는 코스닥 종목 우선배정 물량이 5%~10%로 상향될 예정으로 수익률 제고에 도움이 됩니다.

 

[다올자산운용] 공모주 하이일드 만기형 펀드

 

1. 펀드의 핵심 특징

• 공모주와 하이일드 채권의 조합 : 생산적인 포트폴리오를 구축하기 위해 공모주와 하이일드 채권을 적절하게 혼합하고 있습니다. 공모주의 가치 상승 가능성과 하이일드 채권의 안정적인 수익률을 함께 고려하여 투자자들에게 적당한  투자 기회를 제공합니다.
• 만기형 펀드의 투자 기간 활용 :  만기형 펀드는 일정 기간 동안 운용되며, 만기 시점에 이자와 원금을 반환하여 투자자의 손에 돌아갑니다. 또한 중간에 투자금에 인출하지 않기 때문에 장기적인 투자 전략에 따라 조용히 성장할 수 있는 장점이 있습니다.

 

 

2. 성장 기회와 위험 분석 

• 공모주 투자의 위험성과 기회성 공모주 투자는 초기 가치 상승을 기대할 수 있는 요소와 함께 기업의 경영상태, 시장 상황 및 경제 환경 등으로 인한 변동성 위험성도 동시에 존재합니다. 따라서 투자자들은 공모주 투자 시 위험과 기회 점수를 적절하게 점검하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
• 하이일드 채권의 위험성과 안정성 : 하이일드 채권은 높은 이자 수익률을 제공하지만, 신용 위험의 영향으로 인해 변동성이 존재합니다. 그러므로 투자자들은 하이일드 채권의 안정성과 수익률을 고려한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다. 

 

 

다올자산운용의 '공모주 하이일드 만기형 펀드'는 공모주와 하이일드 채권을 결합한 만기형 펀드로, 투자자들에게 적절한 리스크와 수익 간의 균형을 제공합니다. 투자 기간 동안 안정적인 수익률을 기대할 수 있음과 동시에, 초기 가치 상승 가능성이 있는 공모주와 하이일드 채권을 함께 활용하여 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공하려고 노력하고 있습니다.